Vue Direction
Mois en cours :
Marge recurrente mensuelle
Marge proratisee (PCA-CCA)
One shot marchandises (mois)
Prestations de services (mois)
Indicateurs financiers correles
Solde banque (21/05)
CA cumule 2026 (avril)
Marge produit cumulee (avril)
Abonnements Detoxio
Couverture charges structure MH v2 (avec Florian + Cult portage CCA)
8 071 EUR
/ 12 894 EUR (charges fixes structure)
0 EUR
3K
6,5K
9,5K
13K (break-even)
Break-even MRR a 63% — couverture flux treso a completer par le one shot et les prestas.
Hypotheses : Florian reste (+3 357 EUR/mois cout employeur + 100 EUR TR), Cult mkg en portage CCA jusqu'a aout (1 750 EUR), Eva en alternance, AG2R reduit. En flux pur (sans Cult) : 11 144 EUR cible, 72% couvert. Source : projection-treso-MH.html.
Suivi MRR
Marge recurrente mensuelle par fournisseur et engagement (source : LA 2026 - feuille ABONNEMENT)
Revenu recurrent mensuel HT
HT, avril 2026 (pilotage)
= Marge recurrente mensuelle
8 071 EUR
536 abonnements actifs (etat 12/05)
Cible structure MH v2
63% (avec Florian + Cult portage)
Variation vs mois precedent
vs mars 15 546 EUR HT
HT vs TTC : les donnees Odoo et le LA 2026 (feuille ABONNEMENT) sont en HT (utilise pour le pilotage marge/objectifs). Le TTC correspond au flux tresorerie reel (= ce qui est preleve sur le compte client). Avril 2026 : 15 453 EUR HT = 18 544 EUR TTC (encaissements recurrents). Mai 2026 : 15 041 EUR HT = 18 050 EUR TTC. Source flux : treso jour.xlsx.
Evolution mensuelle 2026 (revenu recurrent HT / TTC pour flux treso)
| Mois | Revenu HT (pilotage) | Revenu TTC (flux treso) | Variation HT | Visualisation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 17 581 EUR | - | ||
| Fevrier 2026 | 18 008 EUR | +356 EUR | ||
| Mars 2026 | 18 655 EUR | +539 EUR | ||
| Avril 2026 | 18 544 EUR | -93 EUR | ||
| Mai 2026 (en cours) | 18 050 EUR | -412 EUR |
Marge recurrente par fournisseur (etat au 12/05/2026)
| Fournisseur | Abonnements | Revenu recurrent HT | Marge recurrente | % du total |
|---|---|---|---|---|
| Detoxio | 86,2% | |||
| Sunbren | 10,7% | |||
| Secuserve | 4,3% | |||
| Scuba | 0,4% | |||
| Sxipher | -1,5% | |||
| TOTAL | 536 | 22 435 EUR | 8 071 EUR | 100% |
Detoxio : detail par duree d'engagement
| Engagement | Nb abos | Marge totale | Marge mensuelle proratisee |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 134 | 2 623 EUR | 2 623 EUR |
| 12 mois | 97 | 14 793 EUR | 1 233 EUR |
| 24 mois | 2 | 1 080 EUR | 45 EUR |
| 36 mois | 26 | 21 791 EUR | 605 EUR |
| 48 mois | 24 | 15 233 EUR | 317 EUR |
| 60 mois | 12 | 10 528 EUR | 175 EUR |
| 63 mois | 126 | 119 498 EUR | 1 897 EUR |
| 66 mois | 6 | 3 988 EUR | 60 EUR |
| TOTAL Detoxio | 427 | 189 534 EUR | 6 956 EUR |
One shot & Prestations
Ventes ponctuelles (boitiers, materiel) et prestations de services - source : LA 2026 + comptage Odoo
Source : LA 2026 feuille facturation (Eva, mise a jour 21/05). Ventilation propre entre Serenicity Boitier (one shot mat) / Serenicity Formation + MCYBER pentest (prestations) / Detoxio Abo + Sunbren + Cybi + Secuserve + Sxipher Licence (recurrent, affiche dans l'onglet MRR).
Decalage temporel structurel : commandes revendeurs prelevees mois M ou M+1 selon accords ; reglements fournisseurs Detoxio le 10 de M+1. Lecture en cumul glissant 2-3 mois recommandee.
One shot & Prestations - evolution mensuelle 2026 (CA HT)
| Mois | One shot materiel | Prestations | Total non-recurrent | Cumul | Visualisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 5 348 EUR | 5 348 EUR | |||
| Fevrier 2026 (mois fort) | 17 660 EUR | 23 008 EUR | |||
| Mars 2026 | 605 EUR | 23 613 EUR | |||
| Avril 2026 | 900 EUR | 24 513 EUR | |||
| Mai 2026 (en cours) | 890 EUR | 25 403 EUR | |||
| Cumul Janv-Mai | 24 863 EUR | 540 EUR | 25 403 EUR | - | Moyenne ~5 080 EUR/mois |
One shot materiel - detail par fournisseur (CA HT facture aux revendeurs)
| Fournisseur / Produit | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serenicity (boitiers Detoxio) | 5 198 EUR | 17 660 EUR | 605 EUR | 750 EUR | 650 EUR | 24 863 EUR |
| Locknest (cles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
| Eho Link (boitiers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
| TOTAL one shot mat | 5 198 | 17 660 | 605 | 750 | 650 | 24 863 EUR |
Prestations - detail par type (CA HT)
| Type de presta | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serenicity Formation | 150 EUR | 0 | 0 | 150 EUR | 0 | 300 EUR |
| MCYBER (pentest / audit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 EUR | 240 EUR |
| Matthias (consultant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
| TOTAL prestations | 150 | 0 | 0 | 150 | 240 | 540 EUR |
Lecture : les prestations restent tres marginales (540 EUR sur 5 mois = ~110 EUR/mois). Le one shot materiel est porte exclusivement par Serenicity (boitiers Detoxio), avec une forte volatilite mensuelle (605 EUR en mars contre 17 660 EUR en fevrier). Le mois fevrier est exceptionnel, refait pas de tendance.
Performance Commerciale
Prise de commande & reseau revendeurs - 2026
Transition equipe : Pierre-Fleury et Charlene en rupture conv. (fin 1er juin). Florian maintenu (proposition Jerome +250 EUR/mois + % marge, mai 2026). Eva (alternance) + Florian en interne des juin. Cult mkg/com en portage CCA mai-aout (facture sept+). Ops croisees Breizh actives. Reprise commerciale renforcee en septembre via Jean.
Prise de commande mensuelle 2026
| Mois | Prise de commande HT | Marge produit | Cumul | Visualisation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | -17 176 EUR | 33 164 EUR | ||
| Fevrier 2026 | 24 550 EUR | 78 094 EUR | ||
| Mars 2026 | 18 488 EUR | 117 866 EUR | ||
| Avril 2026 | 5 952 EUR (a verif) | 143 919 EUR | ||
| Mai 2026 (en cours) | 21 171 EUR | 165 090 EUR | ||
| Cible mensuelle | ~45 800 EUR | ~17 600 EUR | 650 000 EUR/an | CA 2026 cible : 650 KEUR |
Activite commerciale par fournisseur 2026 (source : LA 2026 - feuille COMPTAGE)
| Fournisseur | Commandes | Nouveaux abos | FAS / Boitiers | Resiliations | Net abos |
|---|---|---|---|---|---|
| Detoxio | -10 | ||||
| Secuserve | - | +30 | |||
| Sunbren | - | - | -3 | ||
| Formation Detoxio (CONTROL/DTX) | - | 3 | - | - | |
| Locknest, Eho Link, Sxipher | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL Janv-Mai 2026 | 68 | 53 | 45 | 36 | +17 |
Reseau revendeurs
| Indicateur | Valeur 2026 | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| Revendeurs actifs | 80 | 83% | |
| Recrutements 2025-2026 | +15/an | Atteint | |
| Boitiers Detoxio deployes | 1 200 | 77% | |
| Abonnements Detoxio actifs | 650 | 66% |
Equipe commerciale - etat & trajectoire
| Personne | Statut | Perimetre | Echeance |
|---|---|---|---|
| Florian | Maintenu | Commercial terrain (+250 EUR/mois + % marge) | En poste (proposition Jerome mai 2026) |
| Pierre-Fleury | Rupture conv. | Commercial terrain | Fin 1er juin 2026 |
| Charlene | Rupture conv. | BU Services / mkg-com | Fin 1er juin 2026 |
| Eva | Active | ADV / alternance | En poste |
| Jean (reprise) | Prevu sept. | CSO - commercial terrain | Septembre 2026 |
| Cult (portage) | Mai+ | Mkg / com (CCA mai-aout, facture sept+) | Mai 2026 |
| Breizh Solutions (ops croisees) | Active | Cross-selling catalogue MH ↔ Breizh | En cours |